🏢 Pagos a Proveedores

Empresa emisora:
📅 DIAN: sin datos

Por pagar total

$ 0

Vencidas

0

Por pagar hoy

0

Pagado en

$ 0

Por pagar total

$ 0

Vencidas

0

Pagado en el mes

$ 0

En Máximo (borrador, mes)

—

Comprobantes registrados vía Pagos automáticos/Mes completo

0 proveedores

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👋 ¿Qué hacés hoy?

Seguí los pasos en orden. Todo lo de siempre sigue en los botones de arriba (Cartera y pagos, Registro contable, Configuración…).

Interfase contable Siigo, conciliación con banco, cuadre de caja y demás herramientas siguen disponibles en sus grupos de arriba — nada se movió.

Más filtros y exportar
Preview con multi-selección (Lunes / Día 10 / Día 25)

Vencidas

0

Para hoy

0

Próximos 7 días

0

Próximos 30 días

0

Total por pagar (filtro)

$ 0

Cargando agenda…

0 facturas seleccionadas

¿Cómo se calcula la fecha efectiva?
Regla de corte: la factura debe haberse emitido al menos 2 días antes del día de pago para entrar en ese ciclo. Si se emite después, se empuja al siguiente.
• Semanal → próximo día configurado (ej. lunes). Cutoff = sábado anterior. Las facturas emitidas domingo o lunes pasan al lunes siguiente.
• Quincenal (10 y 25) → pago del 10 incluye facturas emitidas hasta el 8. Pago del 25 incluye facturas emitidas hasta el 23.
• Mensual (cada 25) → cutoff día 23.
• Contado → fecha de emisión (se marca vencida hasta que se pague).
• Pago automático / A pedido → no se agenda (aparece en "Manuales" al final).
• Sin periodicidad configurada → usa fecha de vencimiento de la factura (emisión + días de crédito) o emisión si no hay.

0 facturas

Sin facturas cargadas.

0 facturas seleccionadas

Selecciona un proveedor para ver su estado de cuenta.

📊 Analítica de compras por proveedor

Cargando analítica…

Período rápido:

Sin movimientos en el rango.

🔄 Cuadre Caja vs Pagos DIAN — compara lo que la cajera reportó como gastos en Restofy contra los abonos DIAN registrados en efectivo. Es read-only: no modifica datos de Restofy ni de pagos. Sirve para detectar diferencias antes de exportar a Siigo.

Elegí un rango y click en "Recargar".

Estas cuentas se usan al registrar abonos y se compartirán con las conciliaciones.

Sin cuentas registradas.

💵 Efectivos por asignar cajera

Facturas de proveedores con periodicidad de pago contado y medio efectivo. Para cancelarlas hay que indicar la cajera que paga, y el abono se descuenta automáticamente del cierre del día.

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🔧 Pendientes por revisar

Datos incompletos

0

Posibles duplicados

0

Sin movimientos

0

Sin cuenta bancaria

0

Contado-banco pendientes

0

📝 Datos incompletos — completar inline

Proveedores a los que les falta medio de pago, periodicidad o aprobación. Edita directo desde aquí, los cambios guardan automáticamente.

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🏦 Sin cuenta bancaria inscrita

Proveedores con medio de pago bancario que no tienen banco o número de cuenta. Sin esto el archivo PAB no los lleva. Edita inline.

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💸 Contado-banco pendientes — cancelar retroactivo

Facturas de proveedores contado + cuenta bancaria que se pagaron al recibir pero quedaron pendientes en BD. Click en "Cancelar todas" o cancela una por una.

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🔀 Posibles duplicados — unificar

Proveedores con mismo NIT o nombre muy similar. Al unificar, todas las facturas y abonos del proveedor "secundario" se mueven al "principal" y el secundario se elimina.

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🗑️ Sin movimientos — candidatos a eliminar

Proveedores sin facturas ni abonos registrados. Si el proveedor real ya está duplicado y prefieres conservar el otro, elimínalo aquí.

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🤖 Pagos automáticos por cruce Banco ↔ Facturas — elegí el mes ya procesado en Conciliación mensual (el banco se lee de ahí, no hace falta volver a subirlo) y se cruza contra las facturas pendientes por fecha (±2 días) + valor exacto. Las que tengan un cargo que las cubra total y exacto quedan canceladas automáticamente (preview antes, confirmás el lote). Los parciales o ambiguos van a vinculación manual. Además podés descargar el Excel del asiento contable del pago o registrarlo directo en el motor Máximo (estado borrador).
📅 Mes completo — trae TODOS los abonos ya registrados del mes elegido arriba (cualquier origen: automático, pago por suma, manual), agrupados por proveedor + fecha + cuenta de pago. Un grupo = 1 comprobante en el motor Máximo (N líneas DR 22050501 por abono + 1 línea CR banco por el total del grupo). Requiere el mes elegido en el selector de arriba.
✅ Incluye TODOS los pagos del mes — manuales, por suma y automáticos, sin importar cómo se registraron.
🏦 Pago por caja principal — igual que "Pagos automáticos por cruce Banco", pero lee los gastos de Caja Principal ya procesados en Conciliación mensual para el mes elegido arriba y los cruza contra las facturas pendientes por fecha (±2 días) + valor exacto. Las que tengan un gasto que las cubra total y exacto quedan canceladas automáticamente (preview antes, confirmás el lote). Una factura que el banco ya pagó no vuelve a aparecer acá (saldo=0). Podés descargar el Excel del asiento contable (CR Caja 11050501) o registrarlo en el motor Máximo (estado borrador).